| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 12 610.00 | 5 390.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634.00 | 68.00 | 566.00 | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 564.00 | 92 206.00 | 253 358.00 | 345 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 218.00 | 104 884.00 | 259 334.00 | 364 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 240.00 | 74 905.00 | 530 335.00 | 605 240.00 |
BZ Autres créances | 202 098.00 | | 202 098.00 | 202 098.00 |
CF Disponibilités | 247 695.00 | | 247 695.00 | 247 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 101.00 | | 131 101.00 | 131 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 845.00 | 74 905.00 | 1 111 940.00 | 1 186 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 064.00 | 179 790.00 | 1 371 274.00 | 1 551 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 732.00 | 1 782.00 | | 5 732.00 |
DG Autres réserves | 108 893.00 | 33 849.00 | | 108 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 464.00 | 78 994.00 | | 20 464.00 |
DL TOTAL (I) | 285 088.00 | 264 625.00 | | 285 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 748.00 | 228 220.00 | | 194 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 250.00 | 51 640.00 | | 52 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 714.00 | 42 416.00 | | 30 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 016.00 | 194 712.00 | | 602 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 694.00 | 65 769.00 | | 97 694.00 |
EA Autres dettes | 108 764.00 | 355.00 | | 108 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 186.00 | 583 112.00 | | 1 086 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 274.00 | 847 737.00 | | 1 371 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 794 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 511.00 | |
GE Autres charges | | | 23 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | 17 400.00 | | 26 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 558.00 | 17 400.00 | | 186 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 998.00 | 96.00 | | 158 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 795.00 | 37 961.00 | | 48 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 794.00 | 38 058.00 | | 207 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 235.00 | -20 658.00 | | -21 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 23 874.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 372.00 | 1 246 777.00 | | 1 995 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 908.00 | 1 167 783.00 | | 1 974 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 463.00 | 78 993.00 | | 20 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 113.00 | | 215 785.00 | 314 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 679.00 | 364 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 679.00 | 346 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 093.00 | | 215 785.00 | 296 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 016.00 | 602 016.00 | | 602 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
UX Autres créances clients | 605 240.00 | 605 240.00 | | 605 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 897.00 | 50 218.00 | 97 261.00 | 193 897.00 |
VI Groupe et associés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
VP Divers | 202 098.00 | 202 098.00 | | 202 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 440.00 | 938 440.00 | | 938 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 471.00 | 911 792.00 | 97 261.00 | 1 055 471.00 |