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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 161.00 | 1 387.00 | 2 774.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161.00 | 1 387.00 | 2 774.00 | 4 161.00 |
BN En cours de production de biens | 3 202 514.00 | | 3 202 514.00 | 3 202 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 500.00 | | 395 500.00 | 395 500.00 |
BZ Autres créances | 180 468.00 | | 180 468.00 | 180 468.00 |
CF Disponibilités | 901 097.00 | | 901 097.00 | 901 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 579.00 | | 4 679 579.00 | 4 679 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 740.00 | 1 387.00 | 4 682 353.00 | 4 683 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
DL TOTAL (I) | 280 081.00 | | | 280 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 852.00 | | | 222 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 179 420.00 | | | 4 179 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 272.00 | | | 4 402 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 353.00 | | | 4 682 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 272.00 | | | 4 402 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 580.00 | |
FM Production stockée | | | 3 202 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 779.00 | | | 3 490 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 698.00 | | | 3 460 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 161.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 387.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 852.00 | 222 852.00 | | 222 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 179 420.00 | 4 179 420.00 | | 4 179 420.00 |
UX Autres créances clients | 180 468.00 | 180 468.00 | | 180 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 468.00 | 180 468.00 | | 180 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 272.00 | 4 402 272.00 | | 4 402 272.00 |