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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 161.00 | 3 052.00 | 1 110.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161.00 | 3 052.00 | 1 110.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 2 165 788.00 | | 2 165 788.00 | 2 165 788.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 586.00 | | 2 168 586.00 | 2 168 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 748.00 | 3 052.00 | 2 169 696.00 | 2 172 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 716.00 | 1 504.00 | | 91 716.00 |
DG Autres réserves | 1 742 613.00 | 28 577.00 | | 1 742 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 481.00 | 1 804 248.00 | | 5 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 810.00 | 2 084 329.00 | | 2 089 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 56 452.00 | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 376.00 | 899 395.00 | | 76 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 886.00 | 955 847.00 | | 79 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 696.00 | 3 040 176.00 | | 2 169 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 1.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 1.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 713 350.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 446.00 | 15 115 219.00 | | 17 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965.00 | 13 310 971.00 | | 11 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 481.00 | 1 804 248.00 | | 5 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | 832.00 | | 2 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 219.00 | 832.00 | | 2 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
VP Divers | 2 165 788.00 | 2 165 788.00 | | 2 165 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 788.00 | 2 165 786.00 | | 2 165 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 886.00 | 79 886.00 | | 79 886.00 |