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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 821.00 | | 108 821.00 | 108 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 610.00 | 3 065.00 | 18 544.00 | 21 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 686.00 | 3 065.00 | 135 620.00 | 138 686.00 |
BT Marchandises | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BZ Autres créances | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CF Disponibilités | 125 742.00 | | 125 742.00 | 125 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 366.00 | 3 065.00 | 422 301.00 | 425 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 369.00 | | | 48 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
EA Autres dettes | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 532.00 | | | 403 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 301.00 | | | 422 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 201.00 | 182 201.00 | | 182 201.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 873.00 | 39 648.00 | 8 225.00 | 47 873.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 533.00 | 403 533.00 | | 403 533.00 |