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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 821.00 | | 108 821.00 | 108 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 447.00 | 5 589.00 | 84 858.00 | 90 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 203.00 | 5 589.00 | 225 614.00 | 231 203.00 |
BT Marchandises | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
BZ Autres créances | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CF Disponibilités | 330 513.00 | | 330 513.00 | 330 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 726.00 | | 428 726.00 | 428 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 929.00 | 5 589.00 | 654 340.00 | 659 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456.00 | -1 231.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 20 224.00 | 18 768.00 | | 20 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 337.00 | 182 200.00 | | 310 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 484.00 | 48 369.00 | | 98 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 315.00 | 22 212.00 | | 38 315.00 |
EA Autres dettes | 186 586.00 | 150 356.00 | | 186 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 116.00 | 403 532.00 | | 634 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 340.00 | 422 301.00 | | 654 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | 15 023.00 | 12 500.00 | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 15 023.00 | 12 500.00 | 3 065.00 |