| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 920.00 | 2 049.00 | 10 871.00 | 12 920.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 994.00 | 21 470.00 | 143 524.00 | 164 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 137.00 | 6 992.00 | 48 145.00 | 55 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 261.00 | 30 511.00 | 474 750.00 | 505 261.00 |
BT Marchandises | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BZ Autres créances | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CF Disponibilités | 190 446.00 | | 190 446.00 | 190 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 472.00 | | 249 472.00 | 249 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 732.00 | 30 511.00 | 724 221.00 | 754 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 912.00 | | | 126 912.00 |
DL TOTAL (I) | 146 912.00 | | | 146 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 293.00 | | | 426 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 873.00 | | | 45 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 309.00 | | | 577 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 221.00 | | | 724 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 261.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 210.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 511.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 009.00 | 31 342.00 | 285 784.00 | 426 009.00 |
VI Groupe et associés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 421.00 | 166 754.00 | 285 784.00 | 561 421.00 |