| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 920.00 | 5 743.00 | 7 177.00 | 12 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 790.00 | 1 530.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 057.00 | 62 970.00 | 110 087.00 | 173 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 595.00 | 19 731.00 | 71 864.00 | 91 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 285.00 | 91 234.00 | 463 051.00 | 554 285.00 |
BT Marchandises | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 324 835.00 | | 324 835.00 | 324 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 131.00 | | 381 131.00 | 381 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 416.00 | 91 234.00 | 844 182.00 | 935 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
CU Autres participations | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 643.00 | 124 912.00 | | 201 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 428.00 | 76 731.00 | | 66 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DL TOTAL (I) | 299 753.00 | 223 643.00 | | 299 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 354.00 | 432 683.00 | | 363 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 988.00 | 44 360.00 | | 28 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 296.00 | 16 538.00 | | 27 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 730.00 | 42 575.00 | | 63 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 361.00 | 35 104.00 | | 56 361.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 7 756.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 429.00 | 579 016.00 | | 544 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 182.00 | 802 659.00 | | 844 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 641.00 | 215 904.00 | | 251 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 949.00 | | 47 336.00 | 506 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 320.00 | | | 254 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 387.00 | | 47 265.00 | 217 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 322.00 | | 71.00 | 22 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 779.00 | 32 455.00 | | 58 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 896.00 | 1 847.00 | | 3 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 440.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 533.00 | 29 168.00 | | 53 533.00 |