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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 794 073.00 | | 794 073.00 | 794 073.00 |
CF Disponibilités | 573 591.00 | | 573 591.00 | 573 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 591.00 | | 573 591.00 | 573 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 664.00 | | 1 367 664.00 | 1 367 664.00 |
CU Autres participations | 794 073.00 | | 794 073.00 | 794 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 730.00 | | | 218 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 154.00 | | | 573 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 572 438.00 | | | 572 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 563.00 | | | 1 152 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 664.00 | | | 1 367 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 607.00 | | | 635 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 794 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 794 073.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 438.00 | 572 438.00 | | 572 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 154.00 | 56 198.00 | 227 924.00 | 573 154.00 |
VI Groupe et associés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 686.00 | | | 572 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 563.00 | 635 607.00 | 227 924.00 | 1 152 563.00 |