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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 794 073.00 | | 794 073.00 | 794 073.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 629.00 | | 794 629.00 | 794 629.00 |
CU Autres participations | 794 073.00 | | 794 073.00 | 794 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
DH Report à nouveau | -3 719.00 | | | -3 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 071.00 | -3 719.00 | | 26 071.00 |
DK Provisions réglementées | 4 157.00 | 90.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 245 239.00 | 215 101.00 | | 245 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 436.00 | 573 154.00 | | 517 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 688.00 | 4 571.00 | | 30 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 2 400.00 | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | | 572 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 391.00 | 1 152 563.00 | | 549 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 629.00 | 1 367 664.00 | | 794 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 604.00 | 635 607.00 | | 88 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 066.00 | 90.00 | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 90.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 066.00 | -90.00 | | -4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 433.00 | 3 719.00 | | 13 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 071.00 | -3 719.00 | | 26 071.00 |