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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 313.00 | 1 210.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 501 524.00 | 313.00 | 9 501 210.00 | 9 501 524.00 |
CF Disponibilités | 342 677.00 | | 342 677.00 | 342 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 677.00 | | 342 677.00 | 342 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 201.00 | 313.00 | 9 843 888.00 | 9 844 201.00 |
CU Autres participations | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 242.00 | | | -14 242.00 |
DL TOTAL (I) | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 476.00 | | | 1 905 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 808 131.00 | | | 9 808 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 843 888.00 | | | 9 843 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 655.00 | | | 1 602 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 242.00 | | | -14 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 501 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 501 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 900 000.00 | 1 400 000.00 | 2 090 000.00 | 7 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 476.00 | 200 000.00 | 1 705 476.00 | 1 905 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900 000.00 | | | 7 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 808 131.00 | 1 602 655.00 | 3 795 476.00 | 9 808 131.00 |