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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 5 067.00 | 8 180.00 | 13 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 790 954.00 | 1 192 541.00 | 8 598 413.00 | 9 790 954.00 |
BZ Autres créances | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CF Disponibilités | 85 820.00 | | 85 820.00 | 85 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 011.00 | 1 192 541.00 | 8 715 469.00 | 9 908 011.00 |
CU Autres participations | 9 626 588.00 | 1 187 474.00 | 8 439 114.00 | 9 626 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 631.00 | | | 265 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 564.00 | | | 410 564.00 |
DL TOTAL (I) | 731 196.00 | | | 731 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 016 352.00 | | | 6 016 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 793.00 | | | 1 930 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 984 273.00 | | | 7 984 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 469.00 | | | 8 715 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 868.00 | | | 588 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 586.00 | | | 801 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 021.00 | | | 391 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 564.00 | | | 410 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 652 336.00 | | 151 118.00 | 9 652 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 777 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 9 790 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 13 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 626 588.00 | | 151 118.00 | 9 626 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 117.00 | 6 291.00 | 4 341.00 | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | 6 291.00 | 4 341.00 | 3 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 901.00 | 122 573.00 | | 1 064 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 901.00 | 122 573.00 | | 1 064 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 016 352.00 | 551 739.00 | 2 127 276.00 | 6 016 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 793.00 | | 1 930 793.00 | 1 930 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 374.00 | | | 515 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 354.00 | 31 236.00 | 151 118.00 | 182 354.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 984 273.00 | 588 868.00 | 4 058 069.00 | 7 984 273.00 |