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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 858.00 | 53.00 | 23 805.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 339.00 | 120 848.00 | 14 490.00 | 135 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 601.00 | 360 309.00 | 43 293.00 | 403 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 155.00 | 510 007.00 | 189 147.00 | 699 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BT Marchandises | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 960.00 | 43 536.00 | 206 424.00 | 249 960.00 |
BZ Autres créances | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CF Disponibilités | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 519.00 | 43 536.00 | 325 984.00 | 369 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 674.00 | 553 543.00 | 515 131.00 | 1 068 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
DH Report à nouveau | -30 414.00 | -49 178.00 | | -30 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 688.00 | 18 795.00 | | -31 688.00 |
DL TOTAL (I) | 264 707.00 | 296 426.00 | | 264 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 220.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 840.00 | 156 398.00 | | 162 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 465.00 | 78 414.00 | | 63 465.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 424.00 | 235 913.00 | | 250 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 131.00 | 532 339.00 | | 515 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 424.00 | 235 087.00 | | 250 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 220.00 | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365 723.00 | | 2 365 723.00 | 2 365 723.00 |
FG Production vendue services | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 815.00 | | 2 417 815.00 | 2 417 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 030.00 | |
GE Autres charges | | | 11 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | 17 000.00 | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | 16 268.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 564.00 | 2 275 917.00 | | 2 430 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 253.00 | 2 257 122.00 | | 2 462 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 688.00 | 18 795.00 | | -31 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 277.00 | 20.00 | | 675 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 710.00 | 628 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 710.00 | 494 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 940.00 | | | 538 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | 20.00 | | 16 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 340.00 | 23 615.00 | | 486 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 543.00 | 23 615.00 | | 457 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | 46 030.00 | 8 359.00 | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | 46 030.00 | 8 359.00 | 5 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 030.00 | 8 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 840.00 | 162 840.00 | | 162 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 871.00 | 309 871.00 | | 309 871.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 424.00 | 250 424.00 | | 250 424.00 |