| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 858.00 | 4 825.00 | 19 033.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 821.00 | 122 070.00 | 4 751.00 | 126 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 891.00 | 346 246.00 | 21 645.00 | 367 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 560.00 | 475 571.00 | 155 989.00 | 631 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BT Marchandises | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 668.00 | 43 536.00 | 105 133.00 | 148 668.00 |
BZ Autres créances | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CF Disponibilités | 165 564.00 | | 165 564.00 | 165 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 909.00 | 43 536.00 | 340 373.00 | 383 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 469.00 | 519 106.00 | 496 363.00 | 1 015 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
DH Report à nouveau | -62 897.00 | -62 102.00 | | -62 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 463.00 | -795.00 | | -133 463.00 |
DL TOTAL (I) | 130 449.00 | 263 912.00 | | 130 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 052.00 | 145.00 | | 150 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 384.00 | 153 044.00 | | 70 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 500.00 | 63 395.00 | | 121 500.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 190.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 914.00 | 240 651.00 | | 365 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 363.00 | 504 563.00 | | 496 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 914.00 | | | 365 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 496 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 4 212.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | 4 212.00 | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 485.00 | 2 391 500.00 | | 1 541 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 949.00 | 2 392 295.00 | | 1 674 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 464.00 | -795.00 | | -133 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 560.00 | | 3 000.00 | 628 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 757.00 | | | 117 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 712.00 | | | 494 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 090.00 | | 3 000.00 | 16 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 439.00 | 22 132.00 | | 453 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 2 386.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 571.00 | 19 746.00 | | 448 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 478.00 | 145 478.00 | | 145 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 578.00 | 188 578.00 | | 188 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 011.00 | 191 941.00 | 19 070.00 | 211 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 914.00 | 365 914.00 | | 365 914.00 |