| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 141.00 | 16 630.00 | 511.00 | 17 141.00 |
AN Terrains | 552 072.00 | 457 376.00 | 94 695.00 | 552 072.00 |
AP Constructions | 116 156.00 | 107 999.00 | 8 157.00 | 116 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 736.00 | 3 137 207.00 | 94 529.00 | 3 231 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 782.00 | 35 056.00 | 4 726.00 | 39 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 315.00 | 3 754 270.00 | 203 045.00 | 3 957 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 980.00 | | 572 980.00 | 572 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 769.00 | 53 382.00 | 2 575 387.00 | 2 628 769.00 |
BZ Autres créances | 187 913.00 | | 187 913.00 | 187 913.00 |
CF Disponibilités | 1 934 357.00 | | 1 934 357.00 | 1 934 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 688.00 | 53 382.00 | 5 271 306.00 | 5 324 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 004.00 | 3 807 652.00 | 5 474 351.00 | 9 282 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
DL TOTAL (I) | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
DP Provisions pour risques | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 078.00 | | | 164 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 105.00 | | | 2 822 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 323.00 | | | 308 323.00 |
EA Autres dettes | 2 096 872.00 | | | 2 096 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 480.00 | | | 5 227 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 352.00 | | | 5 474 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 227 480.00 | | | 5 227 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 030.00 | | 1 194 030.00 | 1 194 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 030.00 | | 1 194 030.00 | 1 194 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 041 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 315 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 382.00 | |
GE Autres charges | | | 174 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 230 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 720 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514 090.00 | | | 514 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 781.00 | | | 10 041 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980 421.00 | | | 9 980 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 316.00 | | | 3 957 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 957 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939 748.00 | | | 3 939 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 889.00 | 50 382.00 | | 3 703 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 864.00 | 767.00 | | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 025.00 | 49 615.00 | | 3 688 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 515.00 | | 437.00 | 164 515.00 |
6T Sur comptes clients | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 897.00 | | 437.00 | 217 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 105.00 | 2 822 105.00 | | 2 822 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 163.00 | 368 163.00 | | 368 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 740.00 | 2 564 740.00 | | 2 564 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
VB T. V. A. | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 728 708.00 | 1 728 708.00 | | 1 728 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 109.00 | 2 816 683.00 | 425.00 | 2 817 109.00 |
VW T.V.A. | 183 339.00 | 183 339.00 | | 183 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 480.00 | 5 227 480.00 | | 5 227 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
ST Autres comptes | 851 643.00 | | | 851 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
YT Sous‐traitance | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 753.00 | | | 390 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 081 196.00 | | | 2 081 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 536 273.00 | | | 1 536 273.00 |
ZE Dividendes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 990.00 | | | 1 345 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |