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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
AN Terrains | 552 072.00 | 470 011.00 | 82 062.00 | 552 072.00 |
AP Constructions | 116 157.00 | 112 679.00 | 3 478.00 | 116 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231 736.00 | 3 197 733.00 | 34 004.00 | 3 231 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 644.00 | 3 835 675.00 | 119 968.00 | 3 955 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 630.00 | | 1 079 630.00 | 1 079 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 354.00 | 33 833.00 | 2 665 522.00 | 2 699 354.00 |
BZ Autres créances | 247 516.00 | | 247 516.00 | 247 516.00 |
CF Disponibilités | 1 968 703.00 | | 1 968 703.00 | 1 968 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 006 755.00 | 33 833.00 | 5 972 922.00 | 6 006 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 962 398.00 | 3 869 508.00 | 6 092 891.00 | 9 962 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
DL TOTAL (I) | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
DP Provisions pour risques | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 489.00 | | | 118 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 566.00 | | | 163 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 886.00 | | | 2 135 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
EA Autres dettes | 3 521 192.00 | | | 3 521 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 388.00 | | | 5 843 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 891.00 | | | 6 092 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 843 388.00 | | | 5 843 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 079.00 | | 958 079.00 | 958 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 079.00 | | 958 079.00 | 958 079.00 |
FM Production stockée | | | -5 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 378 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 534 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 786.00 | |
GE Autres charges | | | 145 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 842 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 212.00 | | | 529 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 959 741.00 | | | 10 959 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 894 932.00 | | | 10 894 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 808.00 | | | 64 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955 644.00 | | | 3 955 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 955 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 076.00 | | | 3 938 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 796 888.00 | 38 787.00 | | 3 796 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 746.00 | 38 787.00 | | 3 779 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 414.00 | | 848.00 | 164 414.00 |
6T Sur comptes clients | 46 190.00 | | 12 358.00 | 46 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 190.00 | | 12 358.00 | 46 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 604.00 | | 13 205.00 | 210 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 886.00 | 2 135 886.00 | | 2 135 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 491.00 | 410 491.00 | | 410 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 784.00 | 2 658 784.00 | | 2 658 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VB T. V. A. | 247 516.00 | 247 516.00 | | 247 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 700.00 | 3 110 700.00 | | 3 110 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 296.00 | 2 946 870.00 | 425.00 | 2 947 296.00 |
VW T.V.A. | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 388.00 | 5 843 388.00 | | 5 843 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
ST Autres comptes | 837 080.00 | | | 837 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 638.00 | | | 113 638.00 |
YT Sous‐traitance | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 024.00 | | | 427 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 615 750.00 | | | 2 615 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 004 771.00 | | | 2 004 771.00 |
ZE Dividendes | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 568.00 | | | 1 418 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |