| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 501 520.00 | | 35 501 520.00 | 35 501 520.00 |
BZ Autres créances | 19 346 532.00 | | 19 346 532.00 | 19 346 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 346 532.00 | | 19 346 532.00 | 19 346 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 848 053.00 | | 54 848 052.00 | 54 848 053.00 |
CU Autres participations | 35 501 520.00 | | 35 501 520.00 | 35 501 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 927 094.00 | 50 927 094.00 | | 50 927 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 928.00 | 197 041.00 | | 197 928.00 |
DH Report à nouveau | 3 708 420.00 | 3 691 572.00 | | 3 708 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 446.00 | 17 734.00 | | 8 446.00 |
DL TOTAL (I) | 54 841 889.00 | 54 833 442.00 | | 54 841 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 160.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | 6 897.00 | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 164.00 | 9 057.00 | | 6 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 848 053.00 | 54 842 500.00 | | 54 848 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 6 897.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 457.00 | 25 353.00 | | 12 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011.00 | 7 618.00 | | 4 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 446.00 | 17 734.00 | | 8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 501 520.00 | | | 35 501 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 501 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 501 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 501 520.00 | | | 35 501 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 19 346 532.00 | 19 346 532.00 | | 19 346 532.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 346 532.00 | 19 346 532.00 | | 19 346 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |