| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 501 520.00 | | 35 501 520.00 | 35 501 520.00 |
BZ Autres créances | 19 345 325.00 | | 19 345 325.00 | 19 345 325.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 345 325.00 | | 19 345 325.00 | 19 345 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 846 845.00 | | 54 846 845.00 | 54 846 845.00 |
CU Autres participations | 35 501 520.00 | | 35 501 520.00 | 35 501 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 927 094.00 | 50 927 094.00 | | 50 927 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 350.00 | 197 928.00 | | 198 350.00 |
DH Report à nouveau | 3 716 444.00 | 3 708 420.00 | | 3 716 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539.00 | 8 446.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 54 842 428.00 | 54 841 889.00 | | 54 842 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 440.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 4 724.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417.00 | 6 164.00 | | 4 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 846 845.00 | 54 848 053.00 | | 54 846 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 3 284.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512.00 | 12 457.00 | | 1 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973.00 | 4 011.00 | | 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539.00 | 8 446.00 | | 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 501 520.00 | | | 35 501 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 501 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 501 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 501 520.00 | | | 35 501 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 19 345 325.00 | 19 345 325.00 | | 19 345 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 345 325.00 | 19 345 325.00 | | 19 345 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |