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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 202.00 | 8 112.00 | 13 091.00 | 21 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 844.00 | 129 518.00 | 81 326.00 | 210 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 582.00 | 138 421.00 | 125 161.00 | 263 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 958.00 | | 247 958.00 | 247 958.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 541.00 | | 470 541.00 | 470 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 123.00 | 138 421.00 | 595 702.00 | 734 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 377 764.00 | 332 610.00 | | 377 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 403.00 | 45 155.00 | | 51 403.00 |
DL TOTAL (I) | 437 552.00 | 386 149.00 | | 437 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 198.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 55 660.00 | | 75 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 214.00 | 73 289.00 | | 81 214.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 3 084.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 150.00 | 136 118.00 | | 158 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 702.00 | 522 267.00 | | 595 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 095.00 | | 31 015.00 | 287 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 528.00 | 263 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 528.00 | 232 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 058.00 | | 29 515.00 | 257 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | 1 500.00 | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 906.00 | 22 808.00 | 54 293.00 | 169 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 115.00 | 22 808.00 | 54 293.00 | 169 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 247 778.00 | 247 778.00 | | 247 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 350.00 | 260 521.00 | 4 829.00 | 265 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 150.00 | 158 150.00 | | 158 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |