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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 795.00 | 10 862.00 | 17 933.00 | 28 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 953.00 | 153 983.00 | 56 970.00 | 210 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 284.00 | 165 637.00 | 105 648.00 | 271 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 614.00 | | 240 614.00 | 240 614.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CF Disponibilités | 369 017.00 | | 369 017.00 | 369 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 450.00 | | 637 450.00 | 637 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 734.00 | 165 637.00 | 743 098.00 | 908 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 167.00 | 377 764.00 | | 379 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 379.00 | 51 403.00 | | 130 379.00 |
DL TOTAL (I) | 517 931.00 | 437 552.00 | | 517 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 831.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 294.00 | 75 959.00 | | 83 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 101.00 | 81 214.00 | | 139 101.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 147.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 166.00 | 158 150.00 | | 225 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 098.00 | 595 702.00 | | 743 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 166.00 | 158 150.00 | | 225 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 582.00 | | 7 702.00 | 263 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 046.00 | | 7 702.00 | 232 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 421.00 | 27 216.00 | | 138 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 629.00 | 27 216.00 | | 137 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 240 434.00 | 240 434.00 | | 240 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 631.00 | 255 803.00 | 4 829.00 | 260 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 166.00 | 225 166.00 | | 225 166.00 |