| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 584.00 | 150 000.00 | 700 584.00 | 850 584.00 |
BZ Autres créances | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 215 177.00 | 59 664 440.00 | 25 550 737.00 | 85 215 177.00 |
CF Disponibilités | 5 732 823.00 | | 5 732 823.00 | 5 732 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 984 590.00 | 59 664 440.00 | 31 320 150.00 | 90 984 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 835 174.00 | 59 814 440.00 | 32 020 733.00 | 91 835 174.00 |
CU Autres participations | 700 584.00 | | 700 584.00 | 700 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750 000.00 | 12 750 000.00 | | 12 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 166.00 | 208 166.00 | | 208 166.00 |
DH Report à nouveau | 14 011 192.00 | 18 456 106.00 | | 14 011 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569 282.00 | -4 444 914.00 | | 2 569 282.00 |
DL TOTAL (I) | 30 813 640.00 | 28 244 358.00 | | 30 813 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 963.00 | 425 796.00 | | 436 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 963.00 | 425 796.00 | | 436 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 641.00 | 1 517 141.00 | | 746 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | 11 163.00 | | 23 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 130.00 | 1 529 696.00 | | 770 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 020 733.00 | 30 199 850.00 | | 32 020 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 714 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 651 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 888 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 255 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 633 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 580 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 922 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 922 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 167.00 | 922 527.00 | | -11 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 967.00 | 1 650 607.00 | | 5 888 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 685.00 | 6 095 521.00 | | 3 319 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569 282.00 | -4 444 914.00 | | 2 569 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 584.00 | | | 850 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 584.00 | | | 850 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 796.00 | 11 167.00 | | 425 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 315 534.00 | | 3 651 094.00 | 63 315 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 465 534.00 | | 3 651 094.00 | 63 465 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 891 330.00 | 11 167.00 | 3 651 094.00 | 63 891 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VI Groupe et associés | 746 641.00 | 746 641.00 | | 746 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 130.00 | 770 130.00 | | 770 130.00 |