| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 418.00 | 150 000.00 | 401 418.00 | 551 418.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 402 073.00 | 58 511 460.00 | 30 890 613.00 | 89 402 073.00 |
CF Disponibilités | 1 366 284.00 | | 1 366 284.00 | 1 366 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 768 357.00 | 58 511 460.00 | 32 256 897.00 | 90 768 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 319 775.00 | 58 661 460.00 | 32 658 314.00 | 91 319 775.00 |
CU Autres participations | 401 418.00 | | 401 418.00 | 401 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750 000.00 | 12 750 000.00 | | 12 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 166.00 | 208 166.00 | | 208 166.00 |
DH Report à nouveau | 15 889 578.00 | 16 580 474.00 | | 15 889 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 306.00 | -690 895.00 | | 1 406 306.00 |
DL TOTAL (I) | 31 529 051.00 | 30 122 745.00 | | 31 529 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 527.00 | 90 500.00 | | 469 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 527.00 | 90 500.00 | | 469 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 946.00 | 756 946.00 | | 618 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 26 502.00 | | 34 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 725.00 | 5 345.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 736.00 | 789 259.00 | | 659 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 658 314.00 | 31 002 504.00 | | 32 658 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 793 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 294 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 172.00 | 346 463.00 | | 28 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 172.00 | 640 823.00 | | 28 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 172.00 | 341 657.00 | | 28 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 199.00 | | | 407 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 750.00 | 1 090 757.00 | | 2 540 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 444.00 | 1 781 653.00 | | 1 134 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 306.00 | -690 895.00 | | 1 406 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 418.00 | | | 551 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 418.00 | | | 551 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 500.00 | 407 199.00 | 28 172.00 | 90 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 656 237.00 | 648 858.00 | 1 793 635.00 | 59 656 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 806 237.00 | 648 858.00 | 1 793 635.00 | 59 806 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 896 738.00 | 1 056 057.00 | 1 821 807.00 | 59 896 738.00 |
UG ‐ Financières | | 648 858.00 | 1 793 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 199.00 | 28 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 618 946.00 | 618 946.00 | | 618 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 736.00 | 659 736.00 | | 659 736.00 |