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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 429.00 | 16 406.00 | 17 022.00 | 33 429.00 |
040 Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 057.00 | 17 897.00 | 17 160.00 | 35 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
060 Stock marchandises | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 536.00 | 804.00 | 56 732.00 | 57 536.00 |
072 Créances – Autres | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
084 Disponibilités | 108 285.00 | | 108 285.00 | 108 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 031.00 | 804.00 | 174 227.00 | 175 031.00 |
110 Total général Actif | 210 088.00 | 18 701.00 | 191 388.00 | 210 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 620.00 | 177 851.00 | | 191 620.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 261.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 626.00 | 178 112.00 | | 191 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 528.00 | 70 087.00 | | 96 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 818.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 426.00 | 37 635.00 | | 42 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 6 079.00 | | 2 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 926.00 | 22 885.00 | | 22 926.00 |
252 Charges sociales | 9 403.00 | 8 871.00 | | 9 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 985.00 | 2 308.00 | | 2 985.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 146.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 603.00 | 148 829.00 | | 175 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 023.00 | 29 282.00 | | 16 023.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | 427.00 | | 1 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 565.00 | 28 855.00 | | 15 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 511.00 | | | 23 511.00 |