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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 490.00 | 46 114.00 | 16 377.00 | 62 490.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 209.00 | 47 604.00 | 16 606.00 | 64 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
072 Créances – Autres | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
084 Disponibilités | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 444.00 | | 218 444.00 | 218 444.00 |
110 Total général Actif | 282 653.00 | 47 604.00 | 235 050.00 | 282 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 382.00 | 157 751.00 | | 215 382.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 810.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 385.00 | 158 561.00 | | 215 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 453.00 | 75 743.00 | | 121 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 450.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 951.00 | 40 516.00 | | 36 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 577.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
252 Charges sociales | 8 862.00 | 8 764.00 | | 8 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 891.00 | 10 589.00 | | 12 891.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 471.00 | 160 548.00 | | 204 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 914.00 | -1 987.00 | | 10 914.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 256.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 126.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 912.00 | -2 367.00 | | 8 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 209.00 | | | 64 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 202.00 | | | 22 202.00 |