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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 778.00 | 17 664.00 | 2 114.00 | 19 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 468.00 | 69 367.00 | 44 101.00 | 113 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 354.00 | 87 031.00 | 109 323.00 | 196 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 725.00 | | 152 725.00 | 152 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 079.00 | 87 031.00 | 262 048.00 | 349 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 613.00 | 117 042.00 | | 107 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 608.00 | -9 428.00 | | -5 608.00 |
DL TOTAL (I) | 110 391.00 | 115 999.00 | | 110 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 577.00 | 52 379.00 | | 55 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 62 822.00 | | 59 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 252.00 | 43 044.00 | | 33 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 657.00 | 161 595.00 | | 151 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 048.00 | 277 593.00 | | 262 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 890.00 | 129 731.00 | | 118 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 839.00 | | 19 515.00 | 176 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 732.00 | | 19 515.00 | 113 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 365.00 | 13 666.00 | | 73 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 365.00 | 13 666.00 | | 73 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 577.00 | 22 810.00 | 32 767.00 | 55 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 657.00 | 118 890.00 | 32 767.00 | 151 657.00 |