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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 661.00 | 18 246.00 | 2 415.00 | 20 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 468.00 | 82 176.00 | 31 293.00 | 113 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 149.00 | 100 422.00 | 98 728.00 | 199 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 191 590.00 | | 191 590.00 | 191 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 513.00 | | 284 513.00 | 284 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 662.00 | 100 422.00 | 383 240.00 | 483 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 006.00 | 107 613.00 | | 102 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 913.00 | -5 608.00 | | -42 913.00 |
DL TOTAL (I) | 67 478.00 | 110 391.00 | | 67 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 459.00 | 55 577.00 | | 126 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 303.00 | 3 350.00 | | 51 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 630.00 | 59 478.00 | | 87 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 370.00 | 33 252.00 | | 50 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 762.00 | 151 657.00 | | 315 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 240.00 | 262 048.00 | | 383 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 851.00 | 118 890.00 | | 202 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 354.00 | | 2 795.00 | 196 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 246.00 | | 883.00 | 133 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | 1 912.00 | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 031.00 | 13 390.00 | | 87 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 031.00 | 13 390.00 | | 87 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UX Autres créances clients | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 459.00 | 13 548.00 | 112 911.00 | 126 459.00 |
VI Groupe et associés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 487.00 | 81 487.00 | | 81 487.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 762.00 | 202 851.00 | 112 911.00 | 315 762.00 |