| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AP Constructions | 1 096.00 | 1 047.00 | 49.00 | 1 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 520.00 | 33 079.00 | 19 441.00 | 52 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 161.00 | 104 536.00 | 10 625.00 | 115 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 338.00 | 140 890.00 | 66 448.00 | 207 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 776.00 | 33 362.00 | 69 413.00 | 102 776.00 |
BN En cours de production de biens | 543 465.00 | | 543 465.00 | 543 465.00 |
BT Marchandises | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 649.00 | 146 056.00 | 1 136 593.00 | 1 282 649.00 |
BZ Autres créances | 155 560.00 | 3 162.00 | 152 398.00 | 155 560.00 |
CF Disponibilités | 320 909.00 | | 320 909.00 | 320 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 318.00 | 182 580.00 | 2 228 739.00 | 2 411 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 657.00 | 323 470.00 | 2 295 187.00 | 2 618 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 562.00 | 725 400.00 | | 806 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 321.00 | 81 162.00 | | -317 321.00 |
DL TOTAL (I) | 599 240.00 | 916 562.00 | | 599 240.00 |
DP Provisions pour risques | 143 944.00 | 38 464.00 | | 143 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 112.00 | 33 753.00 | | 37 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 056.00 | 72 217.00 | | 181 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 44 198.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 028.00 | 80 072.00 | | 301 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 006.00 | 143 934.00 | | 125 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 347.00 | 847 366.00 | | 572 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 910.00 | 249 952.00 | | 234 910.00 |
EA Autres dettes | | 40 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 497.00 | 201 206.00 | | 280 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 890.00 | 1 606 887.00 | | 1 514 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 187.00 | 2 595 666.00 | | 2 295 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 370 426.00 | | 3 370 426.00 | 3 370 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 426.00 | | 3 370 426.00 | 3 370 426.00 |
FM Production stockée | | | -227 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 303.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 790.00 | 3 116 163.00 | | 3 232 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 112.00 | 3 035 000.00 | | 3 550 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 321.00 | 81 162.00 | | -317 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 579.00 | | 14 560.00 | 203 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 801.00 | 36 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 801.00 | 207 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 897.00 | | 11 880.00 | 156 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 454.00 | | 2 680.00 | 44 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 668.00 | 13 222.00 | | 127 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 440.00 | 13 222.00 | | 125 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 217.00 | 147 303.00 | 38 464.00 | 72 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 920.00 | | 5 558.00 | 38 920.00 |
6T Sur comptes clients | 124 453.00 | 37 129.00 | 15 526.00 | 124 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 373.00 | 40 291.00 | 21 084.00 | 163 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 590.00 | 187 594.00 | 59 548.00 | 235 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 347.00 | 572 347.00 | | 572 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 497.00 | 280 497.00 | | 280 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 549.00 | 759 822.00 | 328 727.00 | 1 088 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 301 028.00 | 301 028.00 | | 301 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 513.00 | 918 353.00 | 559 160.00 | 1 477 513.00 |
VW T.V.A. | 119 731.00 | 119 731.00 | | 119 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 885.00 | 1 388 782.00 | 1 102.00 | 1 389 885.00 |