| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AP Constructions | 17 893.00 | 3 520.00 | 14 373.00 | 17 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 815.00 | 49 993.00 | 14 822.00 | 64 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 622.00 | 102 255.00 | 8 367.00 | 110 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 719.00 | | 93 719.00 | 93 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 092.00 | 157 996.00 | 133 097.00 | 291 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 408.00 | 24 137.00 | 271.00 | 24 408.00 |
BN En cours de production de biens | 443 793.00 | | 443 793.00 | 443 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 972.00 | 297 891.00 | 998 080.00 | 1 295 972.00 |
BZ Autres créances | 73 975.00 | 9 162.00 | 64 813.00 | 73 975.00 |
CF Disponibilités | 796 129.00 | | 796 129.00 | 796 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 112.00 | 331 190.00 | 2 314 922.00 | 2 646 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 204.00 | 489 185.00 | 2 448 019.00 | 2 937 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 777.00 | 389 240.00 | | 361 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 897.00 | -27 464.00 | | -72 897.00 |
DL TOTAL (I) | 398 880.00 | 471 777.00 | | 398 880.00 |
DP Provisions pour risques | 159 918.00 | 64 255.00 | | 159 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 003.00 | 40 471.00 | | 32 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 921.00 | 104 726.00 | | 191 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 963.00 | 653.00 | | 300 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 790.00 | 632 841.00 | | 522 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 806.00 | 135 080.00 | | 142 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 708.00 | 556 340.00 | | 491 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 333.00 | 274 625.00 | | 286 333.00 |
EA Autres dettes | | 1 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 619.00 | 160 262.00 | | 112 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 218.00 | 1 761 086.00 | | 1 857 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 019.00 | 2 337 589.00 | | 2 448 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 790.00 | | | 522 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 335.00 | | 2 515 335.00 | 2 515 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 335.00 | | 2 515 335.00 | 2 515 335.00 |
FM Production stockée | | | 84 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 459.00 | 19 355.00 | | 72 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 48 241.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 277.00 | 48 241.00 | | 23 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 182.00 | -28 886.00 | | 49 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 182.00 | 3 711 932.00 | | 2 862 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 079.00 | 3 739 396.00 | | 2 935 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 897.00 | -27 464.00 | | -72 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 752.00 | | 80 910.00 | 218 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 570.00 | 93 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 291 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 051.00 | | 14 974.00 | 180 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 473.00 | | 65 936.00 | 36 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 204.00 | 53 197.00 | 36 405.00 | 141 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 976.00 | 53 197.00 | 36 405.00 | 138 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 726.00 | 157 918.00 | 70 723.00 | 104 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 666.00 | | 16 529.00 | 40 666.00 |
6T Sur comptes clients | 222 447.00 | 151 658.00 | 76 214.00 | 222 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 162.00 | 6 000.00 | | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 275.00 | 157 658.00 | 92 743.00 | 266 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 001.00 | 315 576.00 | 163 466.00 | 371 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 503.00 | | 496 503.00 | 496 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 708.00 | 491 708.00 | | 491 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 197.00 | 108 197.00 | | 108 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 619.00 | 112 619.00 | | 112 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 719.00 | | 93 719.00 | 93 719.00 |
UX Autres créances clients | 904 319.00 | 637 011.00 | 267 308.00 | 904 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 653.00 | | 391 653.00 | 391 653.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 963.00 | | 300 963.00 | 300 963.00 |
VI Groupe et associés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 633.00 | 713 832.00 | 752 800.00 | 1 466 633.00 |
VW T.V.A. | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 413.00 | 916 946.00 | 797 467.00 | 1 714 413.00 |