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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
BF Prêts | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 628.00 | 52 242.00 | 43 386.00 | 95 628.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 637.00 | 21 980.00 | 279 657.00 | 301 637.00 |
BZ Autres créances | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 420.00 | 21 980.00 | 342 440.00 | 364 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 048.00 | 74 222.00 | 385 826.00 | 460 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 869.00 | 100 610.00 | | 108 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157.00 | 8 259.00 | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 122 026.00 | 119 869.00 | | 122 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 913.00 | 31 903.00 | | 28 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 10 921.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 107 508.00 | | 48 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 777.00 | 156 079.00 | | 169 777.00 |
EA Autres dettes | 15 755.00 | 15 833.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 800.00 | 322 243.00 | | 263 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 826.00 | 442 111.00 | | 385 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 800.00 | 322 243.00 | | 263 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 800.00 | 24 248.00 | | 27 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 889.00 | | 368 889.00 | 368 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 889.00 | | 368 889.00 | 368 889.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 957.00 | 19 668.00 | | 25 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 45.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 035.00 | 4 660.00 | | 4 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 4 705.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | -4 705.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 825.00 | 424 921.00 | | 377 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 668.00 | 416 662.00 | | 375 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157.00 | 8 259.00 | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 501.00 | | 163.00 | 99 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 036.00 | 20 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 95 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 392.00 | | 163.00 | 24 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UP Prêts | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 253 462.00 | 253 462.00 | | 253 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VC Groupe et associés | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 542.00 | | | -6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 923.00 | 372 923.00 | | 372 923.00 |
VW T.V.A. | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 149.00 | 6 583.00 | | 7 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 576.00 | 6 012.00 | | 4 576.00 |
ST Autres comptes | 63 898.00 | 62 023.00 | | 63 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 505.00 | 30 462.00 | | 30 505.00 |
YT Sous‐traitance | 54 783.00 | 84 418.00 | | 54 783.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | 361.00 | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 595.00 | 6 944.00 | | 7 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 394.00 | 84 104.00 | | 73 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 950.00 | 17 628.00 | | 29 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 761.00 | 184 614.00 | | 153 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |