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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
BF Prêts | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 227.00 | 52 242.00 | 39 985.00 | 92 227.00 |
BP En cours de production de services | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 244.00 | 21 980.00 | 291 264.00 | 313 244.00 |
BZ Autres créances | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 435 817.00 | 21 980.00 | 413 837.00 | 435 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 043.00 | 74 222.00 | 453 821.00 | 528 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 026.00 | 111 026.00 | | 111 026.00 |
DH Report à nouveau | -235.00 | | | -235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | -235.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 124 066.00 | 121 791.00 | | 124 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 347.00 | 74 997.00 | | 76 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | 2 045.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 067.00 | 33 678.00 | | 36 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 280.00 | 197 057.00 | | 199 280.00 |
EA Autres dettes | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 756.00 | 323 260.00 | | 329 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 821.00 | 445 051.00 | | 453 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 756.00 | 263 260.00 | | 278 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 347.00 | 14 997.00 | | 16 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 601.00 | | 323 601.00 | 323 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 601.00 | | 323 601.00 | 323 601.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 703.00 | 11 405.00 | | 19 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 563.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 563.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 2 077.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 446.00 | 258 238.00 | | 331 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 171.00 | 258 474.00 | | 329 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | -235.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 17 117.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 92 227.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UP Prêts | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 265 069.00 | 265 069.00 | | 265 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VC Groupe et associés | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 9 000.00 | 51 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 108.00 | 436 108.00 | | 436 108.00 |
VW T.V.A. | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 756.00 | 278 756.00 | 51 000.00 | 329 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | 4 115.00 | | 4 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | 3 047.00 | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 56 433.00 | 49 613.00 | | 56 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 337.00 | 21 478.00 | | 37 337.00 |
YT Sous‐traitance | 38 456.00 | 19 418.00 | | 38 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | 4 557.00 | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 920.00 | 47 869.00 | | 61 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 346.00 | 9 557.00 | | 10 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 312.00 | 93 556.00 | | 136 312.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |