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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 722.00 | 84 179.00 | 35 542.00 | 119 722.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 802.00 | 84 179.00 | 35 622.00 | 119 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
072 Créances – Autres | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
084 Disponibilités | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
110 Total général Actif | 196 404.00 | 84 179.00 | 112 225.00 | 196 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
252 Charges sociales | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | | | 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 182.00 | | | 182.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -167.00 | | | -167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -167.00 | | | -167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |