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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 242.00 | 91 963.00 | 34 278.00 | 126 242.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 430.00 | 91 963.00 | 34 466.00 | 126 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
072 Créances – Autres | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
084 Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
110 Total général Actif | 191 451.00 | 91 963.00 | 99 487.00 | 191 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 908.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 459.00 | | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
252 Charges sociales | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 654.00 | | | -20 654.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 416.00 | | | -22 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 152.00 | | | 135 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -96.00 | | | -96.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -96.00 | | | -96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |