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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 946.00 | 28 109.00 | 32 837.00 | 60 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 802.00 | 28 109.00 | 34 693.00 | 62 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
072 Créances – Autres | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
084 Disponibilités | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 637.00 | | 267 637.00 | 267 637.00 |
110 Total général Actif | 330 439.00 | 28 109.00 | 302 330.00 | 330 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 884.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 878.00 | 35 707.00 | | 29 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 666.00 | 407 837.00 | | 492 666.00 |
230 Autres produits | 4 635.00 | 3 952.00 | | 4 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 179.00 | 447 496.00 | | 527 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 828.00 | 36 289.00 | | 22 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | -1 135.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 383 274.00 | 312 503.00 | | 383 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 3 677.00 | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 256.00 | 57 544.00 | | 58 256.00 |
252 Charges sociales | 22 764.00 | 21 597.00 | | 22 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 786.00 | 8 969.00 | | 10 786.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 30.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 598.00 | 439 473.00 | | 501 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 582.00 | 8 023.00 | | 25 582.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 643.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 151.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 081.00 | 35.00 | | 4 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 1 568.00 | | 4 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 842.00 | 6 912.00 | | 21 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |