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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 829.00 | 17 723.00 | 56 106.00 | 73 829.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 73 829.00 | 17 723.00 | 56 106.00 | 73 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
072 Créances – Autres | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
084 Disponibilités | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 267.00 | | 192 267.00 | 192 267.00 |
110 Total général Actif | 266 097.00 | 17 723.00 | 248 374.00 | 266 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 610.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 471.00 | 29 878.00 | | 14 471.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 535.00 | 492 666.00 | | 87 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 4 219.00 | 4 635.00 | | 4 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 878.00 | 527 179.00 | | 146 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 294.00 | 22 828.00 | | 14 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | -144.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 74 932.00 | 383 274.00 | | 74 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 3 703.00 | | 3 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 470.00 | 58 256.00 | | 46 470.00 |
252 Charges sociales | 16 054.00 | 22 764.00 | | 16 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 477.00 | 10 786.00 | | 12 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 131.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 180.00 | 501 598.00 | | 173 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 301.00 | 25 582.00 | | -26 301.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 123.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 4 320.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 74.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 305.00 | 4 081.00 | | 10 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 027.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 678.00 | 21 842.00 | | -18 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |