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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 608.00 | 307 358.00 | 153 250.00 | 460 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 844.00 | 37 256.00 | 31 588.00 | 68 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 164.00 | 349 963.00 | 290 201.00 | 640 164.00 |
BT Marchandises | 509 922.00 | | 509 922.00 | 509 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 227.00 | | 674 227.00 | 674 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 391.00 | 349 963.00 | 964 428.00 | 1 314 391.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 576.00 | 2 988.00 | | 3 576.00 |
DG Autres réserves | 125 935.00 | 114 763.00 | | 125 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 353.00 | 11 759.00 | | -35 353.00 |
DL TOTAL (I) | 129 917.00 | 165 271.00 | | 129 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 839.00 | 269 661.00 | | 564 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 20 153.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 912.00 | 178 370.00 | | 249 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 505.00 | 32 768.00 | | 15 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 510.00 | 500 952.00 | | 834 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 428.00 | 673 930.00 | | 964 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 885.00 | 118 618.00 | | 611 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 339.00 | 640 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 339.00 | 529 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 173.00 | 118 618.00 | | 501 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 515.00 | 101 027.00 | 55 579.00 | 304 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 165.00 | 101 027.00 | 55 579.00 | 299 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 912.00 | 249 912.00 | | 249 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 299.00 | 205 279.00 | 254 020.00 | 459 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VP Divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 510.00 | 576 547.00 | 257 963.00 | 834 510.00 |