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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 797.00 | 334 989.00 | 152 808.00 | 487 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 097.00 | 28 476.00 | 22 621.00 | 51 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 606.00 | 368 815.00 | 280 791.00 | 649 606.00 |
BT Marchandises | 524 886.00 | | 524 886.00 | 524 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 386.00 | | 615 386.00 | 615 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 992.00 | 368 815.00 | 896 177.00 | 1 264 992.00 |
CU Autres participations | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DG Autres réserves | 127 967.00 | 90 581.00 | | 127 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 142.00 | 37 386.00 | | 35 142.00 |
DL TOTAL (I) | 202 445.00 | 167 303.00 | | 202 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 433.00 | 454 684.00 | | 408 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 5 822.00 | | 4 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 494.00 | 291 785.00 | | 255 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 762.00 | 9 970.00 | | 25 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 732.00 | 763 711.00 | | 693 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 177.00 | 931 014.00 | | 896 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 703.00 | 54 822.00 | | 44 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 994.00 | | 41 090.00 | 743 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 478.00 | 649 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 478.00 | 538 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 282.00 | | 41 090.00 | 633 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 497.00 | 131 796.00 | 135 478.00 | 372 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 147.00 | 131 796.00 | 135 478.00 | 367 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 494.00 | 255 494.00 | | 255 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 730.00 | 115 412.00 | 248 318.00 | 363 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 132.00 | | | 136 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VW T.V.A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 732.00 | 441 371.00 | 252 361.00 | 693 732.00 |