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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 484.00 | 100 511.00 | 148 973.00 | 249 484.00 |
040 Immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 944.00 | 100 511.00 | 180 433.00 | 280 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
072 Créances – Autres | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
084 Disponibilités | 143 096.00 | | 143 096.00 | 143 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 385.00 | | 192 385.00 | 192 385.00 |
110 Total général Actif | 473 329.00 | 100 511.00 | 372 818.00 | 473 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 740.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 254.00 | 267 627.00 | | 329 254.00 |
230 Autres produits | 7 324.00 | 30.00 | | 7 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 152.00 | 267 657.00 | | 348 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
242 Autres charges externes. | 115 928.00 | 114 694.00 | | 115 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 699.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 356.00 | 61 709.00 | | 94 356.00 |
252 Charges sociales | 18 716.00 | 17 281.00 | | 18 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 524.00 | 12 531.00 | | 35 524.00 |
262 Autres charges | 8 395.00 | 40.00 | | 8 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 888.00 | 207 954.00 | | 287 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 264.00 | 59 703.00 | | 60 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 116.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 366.00 | 1 811.00 | | 2 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 11 040.00 | | 11 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 325.00 | 46 736.00 | | 47 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 439.00 | | | 211 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 480.00 | | | 13 480.00 |