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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 540.00 | 182 581.00 | 183 960.00 | 366 540.00 |
040 Immobilisations financières | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 160.00 | 182 581.00 | 215 580.00 | 398 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
072 Créances – Autres | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
084 Disponibilités | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 659.00 | | 257 659.00 | 257 659.00 |
110 Total général Actif | 655 819.00 | 182 581.00 | 473 238.00 | 655 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 361.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 322.00 | 8 467.00 | | 21 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 415.00 | 345 210.00 | | 477 415.00 |
230 Autres produits | 2 990.00 | 3 010.00 | | 2 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 727.00 | 356 687.00 | | 501 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 825.00 | 9 540.00 | | 20 825.00 |
242 Autres charges externes. | 145 541.00 | 143 511.00 | | 145 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 151.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 619.00 | 108 235.00 | | 116 619.00 |
252 Charges sociales | 25 193.00 | 33 313.00 | | 25 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 509.00 | 38 878.00 | | 47 509.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 678.00 | 334 640.00 | | 356 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 048.00 | 22 047.00 | | 145 048.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 359.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 397.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 186.00 | 1 601.00 | | 6 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 633.00 | 3 061.00 | | 34 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 601.00 | 17 347.00 | | 112 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 915.00 | | | 78 915.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 020.00 | | | 314 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 644.00 | | | 94 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 727.00 | | | 22 727.00 |