| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 485.00 | 63 485.00 | 12 000.00 | 75 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 392.00 | 955 923.00 | 83 468.00 | 1 039 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 332.00 | 427 202.00 | 86 129.00 | 513 332.00 |
AX Avances et acomptes | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 167.00 | 1 641 773.00 | 217 393.00 | 1 859 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CF Disponibilités | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 180.00 | 1 641 773.00 | 377 406.00 | 2 019 180.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -40 498 018.00 | -40 791 862.00 | | -40 498 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 928.00 | 293 844.00 | | 905 928.00 |
DL TOTAL (I) | -39 592 070.00 | -40 497 998.00 | | -39 592 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 705 400.00 | 17 443 800.00 | | 16 705 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110 395.00 | 28 450 187.00 | | 17 110 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 149.00 | 1 026 722.00 | | 855 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 298 531.00 | 5 351 313.00 | | 5 298 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 969 476.00 | 52 272 023.00 | | 39 969 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 406.00 | 11 774 024.00 | | 377 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 264 076.00 | 52 272 023.00 | | 23 264 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 910.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 676 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 803 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 226 532.00 | 2 080.00 | | 18 226 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 226 532.00 | 98 339.00 | | 18 226 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 124 287.00 | 28 604.00 | | 23 124 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 124 287.00 | 28 604.00 | | 23 124 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897 755.00 | 69 735.00 | | -4 897 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 586 601.00 | 2 053 868.00 | | 18 586 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 680 673.00 | 1 760 024.00 | | 17 680 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 928.00 | 293 844.00 | | 905 928.00 |