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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 805.00 | 183 805.00 | | 183 805.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 485.00 | 63 485.00 | 12 000.00 | 75 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 733.00 | 418 763.00 | 14 969.00 | 433 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 990.00 | 1 066 539.00 | 52 451.00 | 1 118 990.00 |
AX Avances et acomptes | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 167.00 | 1 743 951.00 | 115 215.00 | 1 859 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 204 870.00 | | 204 870.00 | 204 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 839.00 | | 220 839.00 | 220 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 006.00 | 1 743 951.00 | 336 055.00 | 2 080 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 835 249.00 | -39 592 090.00 | | -38 835 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 653.00 | 756 840.00 | | 155 653.00 |
DL TOTAL (I) | -38 579 596.00 | -38 735 249.00 | | -38 579 596.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 12 825 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 15 825 000.00 | 3 000 000.00 | | 15 825 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 825 000.00 | 15 825 000.00 | | 15 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 542 100.00 | 16 525 400.00 | | 15 542 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 591.00 | 633 933.00 | | 1 212 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 740.00 | 882 517.00 | | 854 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 161 255.00 | 5 260 678.00 | | 5 161 255.00 |
EA Autres dettes | 319 964.00 | 37 779.00 | | 319 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 090 651.00 | 23 340 308.00 | | 23 090 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 055.00 | 430 059.00 | | 336 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 795.00 | 6 814 908.00 | | 2 533 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 519.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -2 519.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | 1 110 000.00 | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 347.00 | 353 160.00 | | 254 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 653.00 | 756 840.00 | | 155 653.00 |