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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 312 700.00 | | 1 312 700.00 | 1 312 700.00 |
AP Constructions | 101 530.00 | 100 635.00 | 896.00 | 101 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 2 427.00 | 997.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 744.00 | 27 429.00 | 1 315.00 | 28 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 758.00 | 130 491.00 | 1 319 267.00 | 1 449 758.00 |
BT Marchandises | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 111 326.00 | | 111 326.00 | 111 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 571.00 | | 230 571.00 | 230 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 329.00 | 130 491.00 | 1 549 838.00 | 1 680 329.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 877 164.00 | 794 880.00 | | 877 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 985.00 | 82 283.00 | | 105 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 148.00 | 1 097 164.00 | | 1 203 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 639.00 | 218 667.00 | | 114 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 447.00 | 92 705.00 | | 80 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 204.00 | 118 544.00 | | 107 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 399.00 | 34 284.00 | | 44 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 689.00 | 464 199.00 | | 346 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 838.00 | 1 561 363.00 | | 1 549 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 541.00 | 8 950.00 | | 121 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 541.00 | 8 950.00 | | 121 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 204.00 | 107 204.00 | | 107 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 639.00 | 105 759.00 | 8 880.00 | 114 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 689.00 | 337 809.00 | 8 880.00 | 346 689.00 |