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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 312 700.00 | | 1 312 700.00 | 1 312 700.00 |
AP Constructions | 101 530.00 | 101 184.00 | 346.00 | 101 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 424.00 | 3 024.00 | 400.00 | 3 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 284.00 | 36 861.00 | 30 423.00 | 67 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 299.00 | 141 068.00 | 1 353 231.00 | 1 494 299.00 |
BT Marchandises | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 269 857.00 | | 269 857.00 | 269 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 366.00 | | 402 366.00 | 402 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 665.00 | 141 068.00 | 1 755 597.00 | 1 896 665.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 531.00 | 956 148.00 | | 239 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 199.00 | 109 786.00 | | 93 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 730.00 | 1 285 935.00 | | 1 352 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 896.00 | 8 912.00 | | 183 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 664.00 | 88 677.00 | | 22 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 327.00 | 145 643.00 | | 103 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 980.00 | 54 886.00 | | 92 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 867.00 | 298 118.00 | | 402 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 597.00 | 1 584 053.00 | | 1 755 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 880.00 | 9 821.00 | 1 633.00 | 132 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 880.00 | 9 821.00 | 1 633.00 | 132 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 980.00 | 92 980.00 | | 92 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 896.00 | 23 896.00 | 160 000.00 | 183 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 588.00 | 15 628.00 | 960.00 | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 867.00 | 242 867.00 | 160 000.00 | 402 867.00 |