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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 229.00 | 7 068.00 | 11 161.00 | 18 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 180.00 | 76 931.00 | 41 249.00 | 118 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 459.00 | 83 999.00 | 101 460.00 | 185 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 757.00 | | 144 757.00 | 144 757.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CF Disponibilités | 357 373.00 | | 357 373.00 | 357 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 437.00 | | 513 437.00 | 513 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 896.00 | 83 999.00 | 614 896.00 | 698 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 283.00 | 28 431.00 | | 165 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 798.00 | 136 851.00 | | 270 798.00 |
DL TOTAL (I) | 531 581.00 | 260 783.00 | | 531 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 152.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 226.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 78 421.00 | | 17 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 839.00 | 40 118.00 | | 38 839.00 |
EA Autres dettes | 25 445.00 | 20 600.00 | | 25 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 316.00 | 140 517.00 | | 83 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 896.00 | 401 300.00 | | 614 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 716.00 | 140 517.00 | | 62 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 968.00 | | 36 490.00 | 148 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 918.00 | | 26 490.00 | 109 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 050.00 | | 10 000.00 | 39 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 239.00 | 32 760.00 | 83 999.00 | 51 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 239.00 | 32 760.00 | 83 999.00 | 51 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 476.00 | 5 876.00 | 20 600.00 | 26 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 757.00 | 98 036.00 | 46 721.00 | 144 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 804.00 | 107 083.00 | 94 721.00 | 201 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 316.00 | 62 716.00 | 20 600.00 | 83 316.00 |