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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 022.00 | 10 758.00 | 11 264.00 | 22 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 564.00 | 96 469.00 | 24 095.00 | 120 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 686.00 | 107 227.00 | 93 459.00 | 200 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 319.00 | | 171 319.00 | 171 319.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 561 557.00 | | 561 557.00 | 561 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 338.00 | | 759 338.00 | 759 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 024.00 | 107 227.00 | 852 797.00 | 960 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 081.00 | 165 283.00 | | 436 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 975.00 | 270 798.00 | | 190 975.00 |
DL TOTAL (I) | 722 556.00 | 531 581.00 | | 722 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 119.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | 1 030.00 | | 2 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | 17 882.00 | | 21 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 646.00 | 38 839.00 | | 59 646.00 |
EA Autres dettes | 34 147.00 | 25 445.00 | | 34 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 241.00 | 83 316.00 | | 130 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 797.00 | 614 896.00 | | 852 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 080.00 | 62 716.00 | | 95 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 119.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 459.00 | | 27 677.00 | 185 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 58 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 450.00 | 200 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 142 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 409.00 | | 14 577.00 | 136 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 050.00 | | 13 100.00 | 49 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 999.00 | 31 628.00 | 8 400.00 | 83 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 999.00 | 31 628.00 | 8 400.00 | 83 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 147.00 | 11 478.00 | 22 669.00 | 34 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
UX Autres créances clients | 171 319.00 | 171 319.00 | | 171 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 087.00 | 196 987.00 | 58 100.00 | 255 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 749.00 | 95 080.00 | 22 669.00 | 117 749.00 |