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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
AP Constructions | 112 941.00 | 27 106.00 | 85 835.00 | 112 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 146.00 | 60 399.00 | 24 747.00 | 85 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 636.00 | 87 505.00 | 123 131.00 | 210 636.00 |
BT Marchandises | 834 284.00 | | 834 284.00 | 834 284.00 |
BZ Autres créances | 146 947.00 | 50 000.00 | 96 947.00 | 146 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 372.00 | | 107 372.00 | 107 372.00 |
CF Disponibilités | 133 019.00 | | 133 019.00 | 133 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 742.00 | 50 000.00 | 1 171 742.00 | 1 221 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 378.00 | 137 505.00 | 1 294 873.00 | 1 432 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 959.00 | 191 393.00 | | 153 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 594.00 | -37 435.00 | | -51 594.00 |
DL TOTAL (I) | 446 365.00 | 497 959.00 | | 446 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 983.00 | 750 831.00 | | 750 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 699.00 | | 13 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | 873.00 | | 869.00 |
EA Autres dettes | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 507.00 | 848 185.00 | | 848 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 873.00 | 1 346 144.00 | | 1 294 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 983.00 | | | 750 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800.00 | 21 852.00 | | 12 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 394.00 | 59 287.00 | | 64 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 594.00 | -37 435.00 | | -51 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 636.00 | | | 210 636.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 636.00 | | | 210 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 008.00 | 8 497.00 | | 79 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 008.00 | 8 497.00 | | 79 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
VB T. V. A. | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
VI Groupe et associés | 750 983.00 | 750 983.00 | | 750 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 067.00 | 147 067.00 | | 147 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 507.00 | 848 507.00 | | 848 507.00 |