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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
AP Constructions | 112 941.00 | 33 882.00 | 79 059.00 | 112 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 146.00 | 70 617.00 | 14 529.00 | 85 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 636.00 | 104 499.00 | 106 137.00 | 210 636.00 |
BT Marchandises | 663 073.00 | | 663 073.00 | 663 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 148 010.00 | 50 000.00 | 98 010.00 | 148 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 372.00 | | 107 372.00 | 107 372.00 |
CF Disponibilités | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 041.00 | 50 000.00 | 992 041.00 | 1 042 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 677.00 | 154 499.00 | 1 098 177.00 | 1 252 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 161.00 | 102 365.00 | | 80 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 874.00 | -22 204.00 | | -122 874.00 |
DL TOTAL (I) | 301 287.00 | 424 161.00 | | 301 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 304.00 | 719 450.00 | | 686 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 14 629.00 | | 12 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | 749.00 | | 15 559.00 |
EA Autres dettes | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 890.00 | 817 609.00 | | 796 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 177.00 | 1 241 771.00 | | 1 098 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 890.00 | 817 609.00 | | 796 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 541.00 | 22 204.00 | | 202 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 874.00 | -22 204.00 | | -122 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 636.00 | | | 210 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 636.00 | | | 210 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 002.00 | 8 497.00 | | 96 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 002.00 | 8 497.00 | | 96 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VI Groupe et associés | 686 304.00 | 686 304.00 | | 686 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 890.00 | 796 890.00 | | 796 890.00 |