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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 353.00 | 3 262.00 | 2 091.00 | 5 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 523.00 | 5 186.00 | 1 338.00 | 6 523.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 891.00 | 8 447.00 | 3 444.00 | 11 891.00 |
060 Stock marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
084 Disponibilités | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
110 Total général Actif | 85 545.00 | 8 447.00 | 77 097.00 | 85 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 898.00 | | | -2 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 371.00 | | | 2 371.00 |