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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 353.00 | 4 334.00 | 1 019.00 | 5 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 523.00 | 5 984.00 | 539.00 | 6 523.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 891.00 | 10 319.00 | 1 573.00 | 11 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
084 Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
110 Total général Actif | 63 118.00 | 10 319.00 | 52 799.00 | 63 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 984.00 | | | -22 984.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 923.00 | | | -23 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 944.00 | | | 1 944.00 |