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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 640.00 | -640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 085.00 | 31 765.00 | 11 320.00 | 43 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 469.00 | 32 404.00 | 11 064.00 | 43 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CF Disponibilités | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 353.00 | 32 404.00 | 87 949.00 | 120 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 60 640.00 | 77 041.00 | | 60 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 064.00 | 10 598.00 | | -18 064.00 |
DL TOTAL (I) | 43 236.00 | 88 300.00 | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | 5 750.00 | | 14 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 790.00 | 25 261.00 | | 29 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 713.00 | 31 011.00 | | 44 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 949.00 | 119 310.00 | | 87 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 713.00 | 31 011.00 | | 44 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 943.00 | | 311 943.00 | 311 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 943.00 | | 311 943.00 | 311 943.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 89.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 89.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -89.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 950.00 | 160 706.00 | | 311 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 014.00 | 150 108.00 | | 330 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 064.00 | 10 598.00 | | -18 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 476.00 | | 8 993.00 | 34 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 092.00 | | 8 993.00 | 34 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 268.00 | 9 136.00 | | 23 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 268.00 | 9 136.00 | | 23 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VC Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |