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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 984.00 | -984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 615.00 | 30 237.00 | 7 377.00 | 37 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 998.00 | 31 222.00 | 6 777.00 | 37 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 492.00 | 31 222.00 | 72 270.00 | 103 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 42 576.00 | 60 640.00 | | 42 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 472.00 | -18 064.00 | | -4 472.00 |
DL TOTAL (I) | 38 764.00 | 43 236.00 | | 38 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 14 923.00 | | 3 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 692.00 | 29 790.00 | | 29 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 506.00 | 44 713.00 | | 33 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 270.00 | 87 949.00 | | 72 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 506.00 | 44 713.00 | | 33 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 284.00 | | 168 284.00 | 168 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 976.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 256.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 256.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 887.00 | 311 950.00 | | 178 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 359.00 | 330 014.00 | | 183 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 472.00 | -18 064.00 | | -4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 469.00 | | 1 030.00 | 43 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 37 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 37 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 085.00 | | 1 030.00 | 43 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 404.00 | 5 317.00 | 6 500.00 | 32 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | 5 317.00 | 6 500.00 | 32 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |