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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 480.00 | 1 327.00 | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 392.00 | 13 031.00 | 28 361.00 | 41 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 549.00 | 14 261.00 | 33 288.00 | 47 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 826.00 | | 209 826.00 | 209 826.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 128 368.00 | | 128 368.00 | 128 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 097.00 | | 444 097.00 | 444 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 646.00 | 14 261.00 | 477 385.00 | 491 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 062.00 | 17 138.00 | | 20 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 483.00 | 2 924.00 | | 29 483.00 |
DL TOTAL (I) | 55 046.00 | 25 562.00 | | 55 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 506.00 | 21 479.00 | | 37 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 383.00 | 86 488.00 | | 16 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 349.00 | 116 469.00 | | 112 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 497.00 | 40 733.00 | | 97 497.00 |
EA Autres dettes | 158 605.00 | 161 872.00 | | 158 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 339.00 | 427 041.00 | | 422 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 385.00 | 452 603.00 | | 477 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717.00 | 5 543.00 | | 8 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 967.00 | 5 543.00 | | 7 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 349.00 | 112 349.00 | | 112 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 506.00 | 11 425.00 | 26 081.00 | 37 506.00 |
VI Groupe et associés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 857.00 | 225 257.00 | 3 600.00 | 228 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 339.00 | 396 258.00 | 26 081.00 | 422 339.00 |